Отчет предоставляет информацию о задолженности покупателей, сроках задолженности и предстоящих оплатах. Отчет формируется на базе регистра оперативного учета дебиторской задолженности. Отчет может быть построен в валюте или леях и имеет несколько вариантов формирования.

Варианты формирования¶

1. Основной. В этом варианте отображается задолженность покупателей в леях. Все договора в валюте пересчитываются по курсу на дату формирования отчета. Отчет выводится в кратком виде, без детализации по предстоящим датам оплат.

2. Бухгалтерский учет. В этом варианте отображается задолженность покупателей в леях. Леевые суммы для договоров в валюте, берутся из данных по бухгалтерскому учету. Отчет выводится в кратком виде, без детализации по предстоящим датам оплат.

   Примечание

   Данные по бухгалтерскому учету для договоров в валюте, это леевые эквиваленты совершенных операций, по курсу на дату их совершения. Эти данные получаются из регистра оперативного учета дебиторской задолженности.

3. Детальный. Этот вариант формируется в разрезе валют договоров, а также выводит информацию о предстоящих датах оплат. Для этого варианта предусмотрена настройка Показывать данные, принимающая следующие значения:

   • В валюте договора. В этом случае, показатели отчета выводятся в валюте исходных договоров с покупателями.
   • В региональной валюте. В этом варианте, отчет формируется в леях, а все договора в валюте, пересчитываются по курсу на дату формирования отчета.
   • По данным б/у. В этом варианте, отчет формируется в леях, а все леевые эквиваленты договоров в валюте, берутся из данных бухгалтерского учета.

4. Суммовая разница. Этот вариант строится по договорам в валюте и пригодится для анализа суммовой разницы, возникающей из-за разницы курсов в периодах совершения сделок (реализация - по одному курсу, оплата - по другому). Выводится следующая информация в колонках:

   • Долг по договору. В этой колонке выводится задолженность в валюте договора. Авансы в колонке учтены.
   • Долг БУ. В этой колонке выводится задолженность в национальной валюте по данным бухгалтерского учета. Авансы в колонке учтены.
   • Долг. В этой колонке выводится задолженность в национальной валюте, рассчитанная по курсам на дату формирования отчета. Авансы в колонке учтены.
   • Суммовая разница. Здесь выводится разница между колонками Долг БУ и Долг.

Устаревание долга¶

Устаревание долга вычисляется согласно дате оплаты, задаваемой в одноименном реквизите исходных документов (в расходной накладной или заказе покупателя). Однако, эту логику можно изменить при помощи настройки отчета Задолженность с даты документа. Если установить значение этого параметра в Истина, тогда в качестве даты оплаты и расчета давности долга будет использована дата документа.

---

См. также:

• Акт сверки
• Кредиторы
• Корректировка долга поставщика
• Договора