Документ вводится для отражения оплаты денежных средств поставщикам за приобретённые ценности/услуги. Предприятие может произвести оплату поставщику наличными или путем перевода денежных средств на расчетный счет поставщика (безналичная оплата).

При выборе поставщика в документе - система автоматически выдаст в табличной части документы Поступления ТМЦ, которые полностью или частично не оплачены. Пользователь отмечает документы, которые он хочет оплатить и указывает суммы оплаты.

Но бывают случаи когда у предприятия перед контрагентом несколько задолженностей и он может их оплачивать частично в несколько этапов, тогда в шапке документа в поле Оплата, нужно указать сумму и нажать кнопку Заполнить, система распределит сумму оплаты, изначально закрывая более раннюю задолженность и только когда та будет погашена, перейдёт к погашению задолженности по следующему документу.

Документ может быть сформирован автоматически из Поступления ТМЦ (Создать на основании→ Оплата поставщику), это сэкономит время пользователя и не даст возможность допустить ошибку по введённым данным и выбранному документу.

Если в документе Оплата поставщику способ оплаты: Наличные, то после проведения документа в системе сформируется Расходный кассовый ордер. Если способ оплаты Безналичные, после проведения документа сформируется банковская операция (расход).

Стоит обратить внимание на множество способов оплаты, что явно оценится Вашими партнёрами и поставщиками.

Документ Оплата поставщику отражается в таких отчётах как: “Взаиморасчёты с поставщиками” и “Кредиторы”, они предназначены как для бухгалтера, так и для пользователя, не владеющего бухгалтерской терминологией (руководителя, менеджера). Из отчетов вы узнаете, есть ли долг за контрагентом или за предприятием на начало и конец произвольного периода, а также получите итоги по расчетам с контрагентами в целом по предприятию. Информация в отчетах сгруппирована по контрагентам, валюте и договорам.

Каждый отчёт по своему уникален, например в взаиморасчётах с поставщиками можно увидеть не только остаток по долгу, но и его формирование с авансами выданными/полученными поставщику.

Отчет Кредиторы позволяет получить просроченную задолженность по периодам просрочки, у пользователя есть возможность в фильтрах выбрать группировку по дням и границу дней задолженности.

Отчёты можно отправить по электронной почте сразу же после их сформирования в системе, нажав на следующую кнопку (1)либо есть возможность сделать автоматическую рассылку (2), то есть отчёты будут формироваться и отправляться автоматически, после указания даты начала рассылки, периодичности рассылки и электронного адреса отправителя и получателя: