Отчет по денежным средствам предназначен для быстрого и наглядного анализа денежных средств компании. Основные потребители отчёта - руководство. По умолчанию, отчёт строится по группам счетов 241, 242 и 243, состав которых может быть изменен в настройках отчёта.