Инструкции по операциям: покупки, продажи, склад, зарплата и основные средства¶

Как оформить поступление товарно-материальных ценностей или услуг?¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета поставщиков, заказов, складских запасов».
2. Откройте журнал документов «Поступления товаров».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать оформление нового поступления.
4. Заполните шапку документа, указав:
5. поставщика и договор;
6. дату поступления;
7. склад, на который оприходуем номенклатуру;
8. вариант оплаты (по факту, аванс);
9. предполагаемую дату оплаты документа.
10. Заполните табличную часть документа. Через кнопку «Добавить» выберите или создайте новую номенклатуру. Заполните количество, цену, ставку НДС и счет учета соответствующей номенклатуры. Укажите, если НДС включен в цену, не включен в цену или не применяется.
11. На вкладке «Дополнительно» укажите счет учета поставщика.
12. После заполнения всех полей нажмите кнопку «Провести и закрыть», чтобы зарегистрировать документ в системе и завершить работу с документом.

Как оформить оплату поставщику за поступившую номенклатуру или оказанную услугу?¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета поставщиков, заказов, складских запасов».
2. Откройте журнал документов «Оплата поставщику».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать оформление оплаты.
4. Заполните шапку документа. При выборе поставщика в табличной части документа автоматически заполнятся документы, по которым ранее не была произведена оплата.
5. В табличной части документа заполните сумму оплаты и установите галочку «Оплатить» напротив того документа, по которому хотите произвести оплату.
6. После заполнения всех полей нажмите кнопку «Провести и закрыть», чтобы зарегистрировать документ в системе и завершить работу с документом.

Как оформить импорт?¶

Для оформления импорта используются два документа: «Поступление товаров» и «Таможенная декларация».
Оба документа доступны в разделе «Подсистема учета поставщиков, заказов, складских запасов».

1. Оформление документа «Поступление товаро⻶

Процедура аналогична стандартному оформлению поступления, за исключением следующих особенностей:

• договор с поставщиком должен быть в иностранной валюте;
• на вкладке «Дополнительно» необходимо установить флаг «Импорт».

Правильное указание валюты договора критически важно для корректного расчета таможенных пошлин и бухгалтерского учета.

2. Оформление документа «Таможенная декларация»¶

1. В шапке документа укажите контрагента (Таможню) и договор.
2. В табличной части документа через кнопку «Добавить» выберите нужную таможенную группу при ее наличии, либо создайте новую таможенную группу.
3. Нажмите «Добавить из поступления», чтобы перенести товары, связанные с импортом, из документа «Поступление товаров».
4. Программа автоматически выполнит расчет суммы таможенных платежей на основании введённых данных.
5. Для того чтобы зарегистрировать документ в системе и завершить работу с ним, нажмите кнопку «Провести и закрыть».

Как оформить реализацию/продажу товарно-материальных ценностей и услуг?¶

1. В главном меню выберите раздел «Учет продаж».
2. Откройте журнал документов «Реализации».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать оформление документа.
4. Заполните шапку документа, указав:
5. покупателя и договор;
6. дату реализации;
7. склад, с которого реализуете номенклатуру;
8. вариант оплаты (по факту, аванс);
9. предполагаемую дату оплаты документа.
10. Заполните табличную часть документа. Через кнопку «Добавить» выберите номенклатуру. Заполните количество, цену, ставку НДС, счет учета соответствующей номенклатуры, счет дохода, счет учета себестоимости и счет НДС. Укажите, если НДС включен в цену, не включен в цену или не применяется.
11. На вкладке «Дополнительно» укажите счет учета покупателя.
12. После заполнения всех полей нажмите кнопку «Провести», чтобы зарегистрировать документ в системе.
13. После того как документ «Реализация» проведен, необходимо сформировать налоговую накладную с помощью кнопки «Ввести НН». Программа автоматически сформирует налоговую накладную. Определите статус налоговой накладной и запишите документ.

Как внести изменения в документ «Реализация», если была сформирована налоговая накладная?¶

Если по документу «Реализация» уже была сформирована и зарегистрирована налоговая накладная, для внесения изменений в сам документ необходимо сначала изменить статус накладной.

1. Найдите налоговую накладную, связанную с нужным документом «Реализация».
2. Откройте накладную и измените ее статус с «Отправлено» (или другого блокирующего статуса) на «Записано». Это действие разблокирует возможность редактирования исходного документа.
3. После изменения статуса закройте налоговую накладную.
4. Перейдите в журнал «Реализации», откройте нужный документ и внесите необходимые изменения.

Как оформить поступление денежных средств от покупателя?¶

1. В главном меню выберите раздел «Учет продаж».
2. Откройте журнал документов «Оплаты покупателей».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать оформление оплаты.
4. Заполните шапку документа. При выборе покупателя в табличной части документа автоматически заполнятся документы, по которым ранее не была произведена оплата.
5. В табличной части документа заполните полученную сумму и поставьте галочку «Оплатить» напротив того документа, по которому произведена оплата.
6. После заполнения всех полей нажмите кнопку «Провести и закрыть», чтобы зарегистрировать документ в системе и завершить работу с документом.

Как установить розничную цену для номенклатуры?¶

1. В главном меню перейдите в раздел «Учет продаж».
2. Откройте журнал документов «Установка цен».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы создать новый документ.
4. Укажите:
5. дату начала действия цен;
6. дату окончания действия цен (при необходимости).
7. На вкладке «Типы цен» выберите нужный тип цены (например, розничная).
8. Перейдите на вкладку «Товары» и укажите:
9. номенклатуру, для которой устанавливается цена;
10. значение розничной цены.
11. После заполнения всех полей нажмите кнопку «Провести и закрыть», чтобы зарегистрировать документ в системе и завершить работу с документом.

Как оформить возврат поставщику?¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета поставщиков, заказов, складских запасов».
2. Откройте журнал документов «Возвраты поставщикам».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы открыть новый документ.
4. Заполните шапку документа:
5. поставщик и договор;
6. дата;
7. склад;
8. номер налоговой накладной поставщика (с минусом);
9. дата налоговой накладной и т.д.
10. Перейдите к заполнению табличной части документа.
    Нажмите «Добавить из поступления» и выберите накладную, по которой осуществляется возврат.
    Укажите количество возвращаемых товарно-материальных ценностей (ТМЦ).
11. После заполнения всех полей нажмите кнопку «Провести и закрыть», чтобы зарегистрировать документ в системе и завершить работу с документом.

Как отразить возврат денег от поставщика?¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета поставщиков, заказов, складских запасов».
2. Откройте журнал документов «Возвраты денег от поставщиков».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы добавить новый документ возврата.
4. Заполните шапку документа (дата, поставщик, договор, сумма возврата и т.д.).
5. После выбора поставщика в шапке документа в табличной части автоматически отобразится связанная накладная, по которой осуществляется возврат, а также документ-основание «Возврат поставщику». Установите флаг «Оплатить» напротив соответствующих документов.
6. После заполнения всех полей нажмите кнопку «Провести и закрыть», чтобы зарегистрировать документ в системе и завершить работу с документом.

Как оформить возврат от покупателя?¶

1. В главном меню выберите раздел «Учет продаж».
2. Откройте журнал документов «Возвраты от покупателей».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы открыть новый документ.
4. Заполните шапку документа:
5. покупатель и договор;
6. дата;
7. склад, на который поступают возвращаемые товары;
8. номер налоговой накладной;
9. дата налоговой накладной и т.д.
10. Перейдите к заполнению табличной части документа.
    Нажмите «Добавить из реализации» и выберите накладную, по которой осуществляется возврат.
    Укажите количество возвращаемых ТМЦ.
11. После заполнения всех полей нажмите кнопку «Провести и закрыть», чтобы зарегистрировать документ в системе и завершить работу с документом.

Как отразить возврат денег покупателю?¶

1. В главном меню выберите раздел «Учет продаж».
2. Откройте журнал документов «Возвраты денег покупателям».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы добавить новый документ возврата.
4. Заполните шапку документа (дата, покупатель, договор, сумма возврата и т.д.).
5. После выбора покупателя в шапке документа в табличной части автоматически отобразится связанная накладная, по которой осуществляется возврат денежных средств, а также документ-основание «Возврат от покупателя». Установите флаг «Оплатить» напротив соответствующих документов.
6. После заполнения всех полей нажмите кнопку «Провести и закрыть», чтобы зарегистрировать документ в системе и завершить работу с документом.

Как скорректировать долг покупателя?¶

1. В главном меню выберите раздел «Учет продаж».
2. Откройте журнал документов «Корректировки долгов покупателей».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы открыть новый документ.
4. Заполните шапку документа:
5. дата корректировки;
6. покупатель;
7. договор;
8. сумма;
9. валюта;
10. вариант корректировки (покупатель, поставщик, произвольный счет Дт или Кт).
    В случае выбора варианта «покупатель/поставщик» необходимо указать соответствующего контрагента и договор.
    Если выбран вариант «произвольный счет», необходимо выбрать корреспондирующий счет.
11. Заполните табличную часть:
12. раздел «Документ» заполняется автоматически после выбора покупателя в шапке документа;
13. в разделе «Зачтено» укажите сумму;
14. на вкладке «Документы приемника» заполните сумму, дату оплаты и вариант оплаты.
15. После заполнения всех полей нажмите кнопку «Провести и закрыть», чтобы зарегистрировать документ в системе и завершить работу с документом.

Как скорректировать долг поставщика?¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета поставщиков, заказов, складских запасов».
2. Откройте журнал документов «Корректировки долгов поставщиков».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы открыть новый документ.
4. Заполните шапку документа:
5. дата корректировки;
6. поставщик;
7. договор;
8. сумма;
9. валюта;
10. вариант корректировки (покупатель, поставщик, произвольный счет Дт или Кт).
    В случае выбора варианта «покупатель/поставщик» необходимо указать соответствующего контрагента и договор.
    Если выбран вариант «произвольный счет», необходимо выбрать корреспондирующий счет.
11. Заполните табличную часть:
12. раздел «Документ» заполняется автоматически после выбора поставщика в шапке документа;
13. в разделе «Зачтено» укажите сумму;
14. на вкладке «Документы приемника» заполните сумму, дату оплаты и вариант оплаты.
15. После заполнения всех полей нажмите кнопку «Провести и закрыть», чтобы зарегистрировать документ в системе и завершить работу с документом.

Как принять сотрудника на работу?¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета заработной платы и кадров».
2. Откройте журнал документов «Приемы на работу».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать оформление нового приема.
4. Укажите дату приема.
5. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы выбрать сотрудника для приема на работу.
6. Укажите параметры:
7. Ф.И.О. сотрудника;
8. дату начала работы;
9. подразделение;
10. должность;
11. вид начисления (оклад, сдельная оплата и т.д.);
12. статью затрат;
13. тариф (размер оплаты труда);
14. валюту начисления;
15. занятость (основная, внешнее совместительство и т.п.).
16. После заполнения всех полей нажмите кнопку «Провести и закрыть», чтобы зарегистрировать документ в системе и завершить работу с документом.

Как начислить сотруднику заработную плату?¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета заработной платы и кадров».
2. Откройте журнал документов «Начисления ЗП».
3. Нажмите кнопку «Создать» и перейдите на вкладку «Расчеты», чтобы начать заполнение нового документа.
4. Через кнопку «Добавить» заполните поля:
5. сотрудник;
6. период начисления («Дата с» и «Дата по»);
7. отработанные дни/часы;
8. норма дней/часов;
9. праздничные дни (при наличии);
10. график работы;
11. кадровая информация;
12. сумма начисленной заработной платы.
13. Для начисления социального страхования в правой части документа нажмите кнопку «Добавить» и заполните окно «Налог».
14. После заполнения всех полей нажмите кнопку «Провести и закрыть», чтобы зарегистрировать документ в системе и завершить работу с документом.

Как внести изменения в уже проведенный документ?¶

1. Откройте документ, который хотите изменить.
2. Нажмите кнопку «Отменить проведение для возможности модификации документа» — документ перейдет в состояние «непроведен».
3. Внесите необходимые корректировки в поля документа.
4. После внесения изменений нажмите «Провести и закрыть», чтобы сохранить изменения и выйти из документа.

Как выплатить заработную плату?¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета заработной платы и кадров».
2. Откройте журнал документов «Выплаты ЗП».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать оформление новой выплаты.
4. Заполните шапку документа, указав:
5. способ оплаты (наличными, банковский перевод, только расчет);
6. банковский счет компании;
7. движение денежных средств;
8. дату направления на выплату заработной платы.
9. Нажмите кнопку «Заполнить» и выберите сотрудников, которым необходимо произвести выплату.
   В табличной части автоматически отобразятся суммы начисленной заработной платы и удержаний (подоходный налог, медицинское страхование).
10. Нажмите кнопку «Провести и закрыть», чтобы зафиксировать данные в системе и завершить оформление выплаты.

Как начислить сотруднику отпускные?¶

Шаг 1. Оформление отпуска¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета заработной платы и кадров».
2. Откройте журнал документов «Отпуска».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы оформить новый документ.
4. С помощью кнопки «Добавить» выберите:
5. сотрудника;
6. период отпуска;
7. вид начисления (отпускные).
8. Нажмите кнопку «Провести и закрыть», чтобы сохранить документ и зафиксировать отпуск в системе.

Шаг 2. Начисление отпускных¶

1. Перейдите в журнал документов «Начисления ЗП».
2. Нажмите кнопку «Добавить» и выберите сотрудника, которому необходимо начислить отпускные.
3. Нажмите кнопку «Пересчитать»:
4. начисленная заработная плата (включая отпускные) будет рассчитана автоматически;
5. если суммы по социальному страхованию не отобразились, нажмите «Пересчитать только налоги».
6. Нажмите «Провести и закрыть», чтобы зафиксировать начисления и завершить работу с документом.

Как оформить аванс по заработной плате?¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета заработной платы и кадров».
2. Откройте журнал документов «Авансы по ЗП».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать оформление выплаты аванса.
4. Заполните шапку документа, указав:
5. способ оплаты (наличными, банковский перевод, только расчет);
6. движение денежных средств;
7. дату направления на выплату аванса.
8. Нажмите кнопку «Заполнить» и выберите сотрудников, которым необходимо выдать аванс.
   В табличной части автоматически отобразятся суммы начисленной заработной платы и удержаний (подоходный налог, медицинское страхование).
9. Нажмите кнопку «Провести и закрыть», чтобы зафиксировать данные в системе и завершить оформление аванса.

Как рассчитать больничные?¶

Шаг 1. Оформление больничного¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета заработной платы и кадров».
2. Откройте журнал документов «Больничные».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы оформить новый документ.
4. Укажите:
5. сотрудника;
6. период больничного;
7. вид начисления (больничные).
8. Нажмите кнопку «Провести и закрыть», чтобы сохранить документ и зафиксировать больничный в системе.

Шаг 2. Начисление больничных¶

1. Перейдите в журнал документов «Начисления ЗП».
2. Нажмите кнопку «Добавить» и выберите сотрудника, которому необходимо начислить больничный.
3. Нажмите кнопку «Пересчитать»:
4. начисленная заработная плата (включая больничные) будет рассчитана автоматически;
5. если суммы по социальному страхованию не отобразились, нажмите «Пересчитать только налоги».
6. Нажмите «Провести и закрыть», чтобы зафиксировать начисления и завершить работу с документом.

Как изменить сотруднику размер заработной платы?¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета заработной платы и кадров».
2. Откройте журнал документов «Кадровые изменения».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы оформить новый документ.
4. Нажмите кнопку «Добавить» и выберите сотрудника, которому необходимо изменить размер заработной платы.
5. Укажите:
6. действие — «Изменить»;
7. дату, с которой будут действовать изменения;
8. новый тариф (размер заработной платы).
9. Нажмите «Провести и закрыть», чтобы зафиксировать изменения и завершить работу с документом.

Как изменить подразделение, в котором работает сотрудник?¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета заработной платы и кадров».
2. Откройте журнал документов «Кадровые изменения».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы оформить новое кадровое изменение.
4. Нажмите кнопку «Добавить» и выберите сотрудника, которому требуется изменить подразделение.
5. Укажите:
6. действие — «Изменить»;
7. дату, с которой вступают в силу изменения;
8. новое подразделение.
9. Нажмите «Провести и закрыть», чтобы сохранить и зафиксировать изменения.

Как изменить должность сотрудника?¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета заработной платы и кадров».
2. Откройте журнал документов «Кадровые изменения».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы оформить новое кадровое изменение.
4. Нажмите кнопку «Добавить» и выберите сотрудника, которому необходимо изменить должность.
5. Укажите:
6. действие — «Изменить»;
7. дату, с которой вступают в силу изменения;
8. новую должность сотрудника.
9. Нажмите «Провести и закрыть», чтобы сохранить и зафиксировать изменения.

Как оформить отпуск за свой счет?¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета заработной платы и кадров».
2. Откройте журнал документов «Отпуска».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы оформить новый документ.
4. С помощью кнопки «Добавить» выберите:
5. сотрудника;
6. период отпуска;
7. вид начисления (отпуск за свой счет). Если такого вида нет, его необходимо создать.
8. Нажмите кнопку «Провести и закрыть», чтобы сохранить документ и зафиксировать отпуск за свой счет в системе.

Как уволить сотрудника?¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета заработной платы и кадров».
2. Откройте журнал документов «Увольнения».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы оформить новый документ.
4. Укажите номер и дату приказа на увольнение.
5. Через кнопку «Добавить» выберите сотрудника, которого необходимо уволить, и укажите дату увольнения (включая последний рабочий день).
6. Нажмите «Провести и закрыть», чтобы зафиксировать изменения и завершить работу с документом.

Как начислить амортизацию?¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета бухгалтерских операций».
2. Откройте журнал документов «Регламентные операции».
3. Нажмите кнопку «Создать» и выберите вид операции «Амортизация ОС и НМА».
4. Укажите дату, на которую необходимо начислить амортизацию.
5. Нажмите кнопку «Провести», чтобы автоматически сформировались проводки.

Как создать нового покупателя?¶

1. В главном меню выберите раздел «Учет продаж».
2. Откройте справочник «Покупатели».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать оформление нового покупателя.
4. Укажите, является ли контрагент только покупателем или одновременно поставщиком.
5. Введите фискальный код покупателя — программа автоматически заполнит:
6. юридический адрес;
7. официальное и короткое наименование.
8. Выберите режим применения НДС:
9. НДС не применяется;
10. НДС включен в цену;
11. НДС не включен в цену.
    Если НДС включен или не включен в цену — обязательно укажите код сертификата по НДС.
12. При необходимости заполните телефон и email.
13. Оформите договор с покупателем. Обязательно укажите:
14. валюту договора;
15. банковский счет контрагента;
16. статью движения денежных средств;
17. тип цены.
    Для дальнейшей возможности редактирования договора запишите элемент контрагента.
18. После заполнения всех данных нажмите «Записать и закрыть».

Как создать нового поставщика?¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета поставщиков, заказов, складских запасов».
2. Откройте справочник «Поставщики».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать оформление нового поставщика.
4. Укажите, является ли контрагент только поставщиком или одновременно покупателем.
5. Введите фискальный код поставщика — программа автоматически заполнит:
6. юридический адрес;
7. официальное и короткое наименование.
8. Выберите режим применения НДС:
9. НДС не применяется;
10. НДС включен в цену;
11. НДС не включен в цену.
    Если НДС включен или не включен в цену — обязательно укажите код сертификата по НДС.
12. При необходимости заполните телефон и email.
13. Оформите договор с поставщиком. Обязательно укажите:
14. валюту договора;
15. банковский счет контрагента;
16. статью движения денежных средств;
17. тип цены.
    Для дальнейшей возможности редактирования договора запишите элемент контрагента.
18. После заполнения всех данных нажмите «Записать и закрыть».

Как создать новый элемент номенклатуры?¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета поставщиков, заказов, складских запасов».
2. Откройте справочник «Номенклатура».
3. Откройте нужную группу/папку с номенклатурой или создайте новую группу.
4. Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать оформление нового элемента.
5. Заполните наименование номенклатуры.
6. Если элемент является услугой — установите флаг «Услуга». Если является бланком строгой отчетности — флаг «Бланк».
7. Укажите дополнительные параметры (единицу измерения, ставку НДС).
8. После заполнения всех полей нажмите «Записать и закрыть».

Как создать подразделение?¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета бухгалтерских операций».
2. Откройте справочник «Подразделения».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать оформление нового подразделения.
4. Заполните наименование подразделения; при необходимости укажите вышестоящее подразделение, контакты и территориальное подразделение.
5. После заполнения всех полей нажмите «Записать и закрыть».

Как создать нового сотрудника?¶

1. Перейдите в раздел «Подсистема учета заработной платы и кадров».
2. Откройте справочник «Сотрудники».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы добавить нового сотрудника.
4. Заполните основные данные:
5. фамилия, имя, отчество;
6. пол;
7. идентификационный номер (IDNP);
8. дата рождения;
9. табельный номер.
10. Укажите контактную информацию (email, телефон).
11. Введите код социального страхования.
12. При необходимости на вкладке «Освобождения» отметьте освобождения от подоходного налога.
13. Заполните сведения на других вкладках (адрес, гражданство, банковский счет и т.д.).
14. После заполнения всех полей нажмите «Записать и закрыть».

Как создать основное средство?¶

1. Перейдите в раздел «Подсистема учета бухгалтерских операций».
2. Откройте справочник «Основные средства».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать оформление нового основного средства.
4. Заполните поля:
5. наименование основного средства;
6. единица измерения;
7. ставка НДС;
8. инвентарный номер;
9. товарный код;
10. заводской номер;
11. счет учета основного средства;
12. счет учета амортизации основного средства;
13. группа долгосрочных активов;
14. дата выпуска;
15. вес.
16. После ввода всех данных нажмите «Записать и закрыть».

Как создать нематериальный актив?¶

1. Перейдите в раздел «Подсистема учета бухгалтерских операций».
2. Откройте справочник «Нематериальные активы».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать оформление нового нематериального актива.
4. Заполните поля:
5. наименование нематериального актива;
6. единица измерения;
7. счет учета нематериального актива;
8. счет учета амортизации нематериального актива;
9. группа долгосрочных активов;
10. ставка НДС.
11. После ввода всех данных нажмите «Записать и закрыть».

Как создать способ отражения расходов и затрат?¶

1. В главном меню откройте раздел «Подсистема учета бухгалтерских операций».
2. Откройте справочник «Отражение затрат».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы добавить новый способ отражения затрат.
4. Укажите наименование затрат.
5. Через кнопку «Добавить» выберите счет учета затрат, статью затрат и коэффициент.
6. После заполнения всех необходимых данных нажмите «Записать и закрыть».

Как ввести основное средство в эксплуатацию?¶

1. В главном меню откройте раздел «Подсистема учета бухгалтерских операций».
2. Откройте журнал документов «Вводы в эксплуатацию ОС».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать ввод в эксплуатацию.
4. Заполните шапку документа, указав:
5. дату;
6. склад;
7. подразделение;
8. материально-ответственное лицо.
9. Через кнопку «Добавить» заполните:
10. основное средство, которое необходимо ввести в эксплуатацию;
11. количество единиц;
12. счет учета ОС до ввода в эксплуатацию;
13. метод начисления амортизации;
14. срок полезного использования (в месяцах);
15. ликвидационную стоимость (при необходимости);
16. способ отражения расходов по амортизации.
    Активируйте признак амортизации и укажите месяц начала начисления амортизации.
17. После заполнения всех полей нажмите «ОК».
18. Нажмите «Записать и закрыть», чтобы завершить работу с документом.

Как оформить инвентаризацию основных средств?¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета бухгалтерских операций».
2. Откройте журнал документов «Инвентаризации ОС».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать оформление инвентаризации.
4. Заполните шапку документа, указав:
5. дату;
6. подразделение;
7. материально-ответственное лицо.
8. Нажмите кнопку «Заполнить», чтобы в табличной части автоматически заполнились остатки основных средств.
9. Скорректируйте фактическое наличие и сумму ОС.
10. Нажмите кнопку «Провести», чтобы сохранить изменения.
11. Если есть отклонения от данных учета, с помощью кнопки «Создать на основании» можно сразу оформить прочее поступление или списание ОС.

Как списать основное средство?¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета бухгалтерских операций».
2. Откройте журнал документов «Списания ОС».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать оформление списания.
4. Укажите дату списания и счет учета затрат.
5. Через кнопку «Добавить» выберите основные средства, которые необходимо списать.
6. Нажмите «Записать и закрыть», чтобы завершить работу с документом.

Как ввести нематериальный актив в эксплуатацию?¶

1. В главном меню откройте раздел «Подсистема учета бухгалтерских операций».
2. Откройте журнал документов «Принятия к учету НМА».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать ввод в эксплуатацию.
4. Заполните шапку документа, указав:
5. дату;
6. склад;
7. подразделение;
8. материально-ответственное лицо.
9. Через кнопку «Добавить» заполните:
10. нематериальный актив, который необходимо ввести в эксплуатацию;
11. количество единиц;
12. счет учета НМА до ввода в эксплуатацию;
13. метод начисления амортизации;
14. срок полезного использования (в месяцах);
15. способ отражения расходов по амортизации.
    Активируйте признак амортизации и укажите месяц начала начисления амортизации.
16. После заполнения всех полей нажмите «ОК».
17. Нажмите «Записать и закрыть», чтобы завершить работу с документом.

Как оформить инвентаризацию нематериальных активов?¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета бухгалтерских операций».
2. Откройте журнал документов «Инвентаризации НМА».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать оформление инвентаризации.
4. Заполните шапку документа, указав:
5. дату;
6. подразделение;
7. материально-ответственное лицо.
8. Нажмите кнопку «Заполнить», чтобы в табличной части автоматически заполнились остатки НМА.
9. Скорректируйте фактическое наличие и сумму НМА.
10. Нажмите кнопку «Провести», чтобы сохранить изменения.
11. Если есть отклонения от данных учета, с помощью кнопки «Создать на основании» можно сразу оформить прочее поступление или списание НМА.

Как списать нематериальный актив?¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета бухгалтерских операций».
2. Откройте журнал документов «Списания НМА».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать оформление списания.
4. Укажите дату списания и счет учета затрат.
5. Через кнопку «Добавить» выберите нематериальные активы, которые необходимо списать.
6. Нажмите «Записать и закрыть», чтобы завершить работу с документом.

Как удалить помеченные объекты?¶

1. В главном меню выберите раздел «Административные функции».
2. Откройте обработку «Удаление объектов».
3. Выберите ненужные объекты и удалите их.

Как ввести малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (МБП) в эксплуатацию?¶

1. В главном меню откройте раздел «Подсистема учета складских запасов».
2. Откройте журнал документов «Вводы МБП в эксплуатацию».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать ввод в эксплуатацию.
4. Укажите склад.
5. Через кнопку «Добавить» заполните:
6. МБП, которое необходимо ввести в эксплуатацию;
7. количество единиц;
8. счет учета МБП;
9. подразделение;
10. сотрудника;
11. при необходимости установите флаг «Оставить на балансе» при полном списании;
12. остаточную стоимость;
13. статью затрат;
14. счет учета затрат.
15. После заполнения всех полей нажмите «ОК».
16. На закладке «Дополнительно» укажите:
17. счет учета износа МБП;
18. счет учета МБП в эксплуатации;
19. предел стоимости МБП.
20. Нажмите «Записать и закрыть», чтобы завершить работу с документом.

Как оформить инвентаризацию малоценных и быстроизнашивающихся предметов?¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета складских запасов».
2. Откройте журнал документов «Инвентаризации МБП».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать оформление инвентаризации.
4. Заполните шапку документа, указав:
5. дату;
6. подразделение;
7. счет МБП в эксплуатации.
8. Нажмите кнопку «Заполнить», чтобы в табличной части автоматически заполнились остатки МБП.
9. Скорректируйте фактическое наличие и сумму МБП.
10. Нажмите кнопку «Провести», чтобы сохранить изменения.
11. Если есть отклонения от данных учета, с помощью кнопки «Создать на основании» можно сразу оформить прочее поступление или списание МБП.

Как списать МБП?¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета складских запасов».
2. Откройте журнал документов «Списания МБП».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать оформление списания.
4. Укажите дату списания и подразделение.
5. Через кнопку «Добавить» выберите МБП, которые необходимо списать, материально-ответственное лицо, количество и счет учета МБП.
6. Нажмите «Записать и закрыть», чтобы завершить работу с документом.

Как оформить платежное поручение?¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета бухгалтерских операций».
2. Откройте журнал документов «Платежные поручения».
3. Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать оформление платежного поручения.
4. Укажите:
5. банковский счет компании (с которого будет производиться оплата);
6. получателя — контрагента, которому перечисляются средства;
7. договор, в рамках которого осуществляется платеж;
8. банковский счет получателя;
9. статью движения денежных средств;
10. сумму платежа;
11. текст платежа (назначение платежа).
12. После заполнения всех полей нажмите кнопку «Записать и закрыть», чтобы сохранить документ.

Как выгрузить платежное поручение в клиент-банк?¶

1. В журнале документов «Платежные поручения» выберите сформированное платежное поручение.
2. Нажмите кнопку «Выгрузка в банк».
3. В открывшейся обработке укажите:
4. банковский счет;
5. используемое приложение для выгрузки/загрузки платежных поручений;
6. путь к файлу, в котором будет сохранена выгрузка.
7. Нажмите «Заполнить», чтобы автоматически подставить сформированные поручения.
8. Нажмите «Выгрузить», чтобы завершить процесс.

Как загрузить банковские выписки?¶

1. В главном меню выберите раздел «Подсистема учета бухгалтерских операций».
2. Откройте журнал документов «Банк».
3. Нажмите кнопку «Загрузка из банка» для начала загрузки банковских выписок.
4. В открывшейся обработке укажите:
5. банковский счет;
6. используемое приложение для выгрузки/загрузки платежных поручений;
7. путь к файлу для загрузки.
8. Нажмите кнопку «Загрузить», чтобы выполнить чтение данных из выбранного файла.
9. После загрузки внимательно проверьте все движения по счету. Если данные корректны, нажмите кнопку «Провести» для завершения обработки выписки и отражения операций в бухгалтерском учете.