Документ вводится оформления операции банковских переводов денежных средств. В основном диалоге необходимо заполнить данные по счету компании, получателю платежа и его реквизиты. При необходимости выгрузки документа в систему клиент-банка, необходимо включить флаг Выгрузить в клиент банк. Сама выгрузка осуществляется по команде Выгрузка в банк, расположенной на верхней командной панели журнала платежных поручений.

В качестве получателя платежа может быть выбран поставщик, покупатель или другой банковский счет компании. Для возможности внутреннего перемещения, взведите флаг На другой расчетный счет, расположенный в нижней части документа. При выборе контрагента, система автоматически определит заданный по умолчанию договор. Валюта договора не учитывается, может быть выбран договор в любой валюте. Если в договоре с контрагентом указан банковский счет, он будет выведен в документ автоматически.

Перечисление налога¶

Для перечисления налога, включите флаг Казначейский платеж. Если вы используете систему Клиент-Банка и загружаете выписки банка в программу, имеет смысл задать учетные параметры перечисляемого налога. Эти данные задаются в полях Счет и Субконто 1/2/3 соответственно, а на этапе загрузки платежей из системы Клиент-Банка, программа сможет идентифицировать эти платежи и автоматически сформировать необходимые операции по списанию денег с расчетного счета.

Подробнее о загрузке данных из банка см. здесь.

Статусы в журнале¶

В журнале платежных поручений, отдельными иконками отображается статус каждого платежного поручения. Предусмотрены следующие варианты:

Картинка	Описание
	Платежка еще не выгружена в клиент-банк
	Платежка была выгружена в клиент-банк и ожидает загрузку из банка
(без картинки)	Платежка полностью отработана или помечена на удаление

Таким образом, статусы позволяют визуально определять, какие платежки уже выгружены в банк, какие нет, какие прошли по банку, какие еще не прошли.